2020年9月7日，公用集团第一次通过视频会议的形式进行了资金分析专题会议汇报。公用集团董事长及财务总监出席会议，公用本部财务部及权属公司财务部全体成员参加会议。

专题会议中各公司首先对2020年资金预算综述，分别对经营性活动产生的现金流、投资活动产生的现金流、筹资活动产生的现金流以及未来6个月的预算数据的整体分析。第二项是对各公司现金流的具体分析，其中经营性现金流从水务环境中的污水处理和新能源数据进行分析。然后汇报了各公司在投资性现金流出中在建续建项目的工程情况。在筹融资方面各公司介绍了其相应的融资品种及成本，以及未来两个月放款情况及合作金融机构。并且各公司对未来的融资计划进行了规划。

   第三项内容是对公司重点财务数据简析，汇报了截止到目前公司的利润情况及上年的同期数据，通过同比差额体现出经营情况的变化。第四项内容是“两金”占用及应付款项情况，对库存中原材料、库存商品和工程施工的使用情况进行了数据分析，应收款项和应付款项汇报摘取了各版块的前五名进行分析。最后各公司对银企直联、账户清理现状及重点工作、亮点工作等工作中遇到的问题以及下一步工作计划进行汇报。

这次的资金分析专题会议汇报，旨在总结过去，计划未来，同时激发各公司财务人员的工作热情，秉承忠于梦想，脚踏实地的理想信念与工作作风。